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　　）年任务清单每年年初：（根据提示，完成部分打“”）支付应付税（根据上年度结果）每个季度：一季度二季度三季度四季度更新短期/短贷还本付息/申请短期每年年末：申请长期/更新长期/支付长贷利息新市场开拓投资/ISO资格认证投资）年现金流量表项目第1季度第2季度第3季度第4季度季初现金余额应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）短期(+)高利贷(+)长期(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金净流量季末现金余额）年订单登记表订单编号合计市场产品名称交货期订单单价/M元订单数量订单销售额/M元成本/M元毛利/M元罚款/M元）年财务报表综合管理费用明细表(百万)损益表单位：百万项目金额项目广告费一、销售收入转产费减：成本产品研发二、毛利行政管理减：综合费用维修费折旧租金财务净损益市场开拓三、营业利润ISO认证加：营业外净收益其他四、利润总额减：所得税合计五、净利润项目本年数据来源一亿百体育app官方网站下载、销售收入已交货订单实际收到的销售额合计减：成本已交货订单实际支付的成本合计。成本=原材料成本+加工费，如产品是向其他企业购买的，则成本=购买价格二、毛利第1行数据-第2行数据减：综合费用广告费+转产费+产品研发+行政管理+维修费+租金+市场开拓+ISO认证+其他折旧按设备购价分五年平均折旧财务净损益财务收入-财务支出。支付主要为长贷、短贷、高利贷利息和贴现息等三、营业利润第3行数据-第4行数据-第5行数据+第6行数据加：营业外净收益营业外收入-营业外支出。营业外收入包括出售原材料等的收入；营业外支出主要是违规操作的罚金等。四、利润总额第7行数据+第8行数据减：所得税10第9行数据的1/3（四舍五入）五、净利润11第9行数据-第10行数据资产负债表单位：百万资产数据来源负债及所有者权益数据来源流动资产：负债：现金盘点现金短期负债盘点短期和高利贷应收帐款盘点应收账款应付帐款盘点应付账款原材料盘点入库的原材料应交税金利润表中的所得税产成品盘点成品库中成品长期负债盘点长期在制品盘点在制品流动资产合计以上五项之和负债合计以上四项之和固定资产：所有者权益：土地建筑原价厂房价值之和股东资本股东不增资则同上年机器设备净值设备净值之和以前年度利润上年“以前年度利润”+上年“当年净利润”在建工程在建设备价值之和当年净利润利润表中的净利润固定资产合计以上三项之和所有者权益合计以上三项之和资产总计流动资产合计+固定资产合计负债及权益总计负债合计+所有者权益合计